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中鐵建擬發行14億元短期融資券

發布日期:2020-03-20  來源:觀點地產網  瀏覽次數:2942

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      觀點地產網訊:
3月10日,據上清所披露,中國鐵建房地產集團有限公司擬發行14億元短期融資券。

據悉,該期名為“2020年度第一期短期融資券”發行金額14億元,發行期限1年,發行人為中國鐵建房地產集團有限公司,發行日為2020年3月11日及2020年3月12日,采用固定利率方式,根據集中簿記建檔結果確定。

據觀點地產新媒體了解,本期債券發行后,募集資金將用于置換償還到期的銀行間市場債務融資工具的自有資金,“18鐵建房產SCP001”20億元債券已被發行人于2019年8月25日使用自有資金完成兌付,待本次募集資金到賬后,募集資金14億元用于置換已使用的自有資金。在償還發行人及下屬子公司有息債務后,預計公司的短期負債占比將有所降低,流動比率和速動比率進一步提升,短期償債風險將降低,公司資產負債結構將得到優化,同時可滿足公司中長期資金需求。

截至2019年9月末,發行人中鐵建有息債務總額共計813.84億元,長期借款余額為445.606億元,應付債券余額為169.43億元,短期借款余額為115.26億元,一年內到期的非流動有息負債金額為53.55億元,其他流動負債余額為29.99億元。

(本站編輯:黃蘭風)

 

 
 

 
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